Options Stratégies Dans Un Marché Volatile

Opérations volatiles stratégies de négociation Options de négociation a deux grands avantages sur presque toutes les autres formes de négociation. L'un est la capacité de générer des bénéfices lorsque vous prédire un instrument financier sera relativement stable dans le prix, et le second est la capacité à faire de l'argent quand vous croyez qu'un instrument financier est volatile. Lorsqu'un stock ou un autre titre est volatil, cela signifie qu'une forte fluctuation des prix est probable, mais qu'il est difficile de prédire dans quelle direction. En utilisant des stratégies volatiles d'échange d'options, il est possible de faire des métiers où vous profiterez en fournissant une valeur sous-jacente se déplace significativement dans le prix, indépendamment de la direction dans laquelle il se déplace po Il existe de nombreux scénarios qui peuvent conduire à un instrument financier volatil. Par exemple, une entreprise peut être sur le point de publier ses rapports financiers ou d'annoncer d'autres grandes nouvelles, dont l'une ou l'autre probablement conduire à son stock volatile. Les rumeurs d'une prise de contrôle imminente pourraient avoir le même effet. Ce que cela signifie est qu'il ya généralement beaucoup d'occasions de faire des bénéfices en utilisant des stratégies volatiles d'échange d'options. Sur cette page, nous examinons plus en détail le concept de ces stratégies et fournissons une liste complète de stratégies dans cette catégorie. Qu'est-ce que les stratégies Volatile Options Trading Tout simplement, les stratégies d'échange d'options volatiles sont conçus spécifiquement pour faire des bénéfices à partir de stocks ou d'autres Les titres qui sont susceptibles de subir un mouvement de prix spectaculaire, sans avoir à prédire dans quelle direction le mouvement des prix sera. Étant donné que faire un jugement sur la direction dans laquelle le prix d'une sécurité volatile se déplacer dans est très difficile, il est clair pourquoi ils peuvent être utiles. Il existe aussi des stratégies bidirectionnelles, car elles peuvent tirer profit des mouvements de prix dans les deux sens. Le principe de base de les utiliser est que vous combinez les positions multiples qui ont des bénéfices potentiels illimités mais les pertes limitées afin que vous fassiez un profit fournissant la sécurité sous-jacente se déplace loin en assez dans un sens ou l'autre. L'exemple le plus simple de cette pratique est la longue chevauchement, qui combine l'achat d'un montant égal d'options d'achat et de mettre des options sur le même titre sous-jacent avec le même prix d'exercice. Acheter des options d'achat (un appel long) a des pertes limitées, le montant que vous dépensez sur eux, mais des gains potentiels illimités que vous pouvez faire autant que le prix du titre sous-jacent augmente. Acheter des options de vente (un put long) a également des pertes limitées et des gains presque illimités. Les gains potentiels sont limités uniquement par le montant que le prix du titre sous-jacent peut diminuer (c'est-à-dire sa valeur totale). En combinant ces deux positions ensemble dans une position globale, vous devriez faire un retour n'importe quelle direction la sûreté sous-jacente se déplace. L'idée est que si le titre sous-jacent augmente, vous faites plus de profit de l'appel à long que vous perdez du long mis . Si le titre sous-jacent baisse, alors vous faites plus de profit de la mise à long que vous perdez de l'appel à long. Bien sûr, ce n'est pas sans ses risques. Si le prix du titre sous-jacent augmente, mais pas par assez pour faire les profits long appel plus que les pertes de long mis, alors youll perdre de l'argent. De même, si le prix du titre sous-jacent diminue, mais pas assez pour que les profits longs soient plus importants que les pertes à long terme, vous perdrez également de l'argent. Fondamentalement, les petits mouvements de prix arent assez pour tirer profit de cette stratégie, ou tout autre, volatile. Pour réitérer, les stratégies de ce type ne devrait être utilisé que lorsque vous attendez une sécurité sous-jacente de se déplacer de manière significative dans le prix. Liste des options volatiles stratégies de négociation Ci-dessous est une liste des options volatiles stratégies de négociation qui sont le plus couramment utilisés par les opérateurs d'options. Nous avons inclus des informations très élémentaires sur chacun d'entre eux, mais vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur le lien approprié. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour choisir lequel utiliser et quand, vous pouvez trouver notre outil de sélection utile. Nous avons brièvement discuté de la longue promenade ci-dessus. C'est l'une des stratégies les plus simples volatile et parfaitement adapté pour les débutants. Deux transactions sont impliquées et il crée une marge de débit. Il s'agit d'une stratégie très similaire à la longue chevauchement, mais a un coût initial inférieur. Son également approprié pour les débutants. C'est mieux utilisé lorsque votre perspective est volatile, mais vous pensez qu'une baisse du prix est la plus probable. Son simple, implique deux transactions pour créer un écart de débit, et est adapté pour les débutants. Il s'agit essentiellement d'une alternative moins coûteuse à la bande straddle. Il implique également deux transactions et est bien adapté pour les débutants. Vous utiliserez cela lorsque votre perspective est volatile, mais vous pensez qu'une hausse du prix est la plus probable. C'est une autre stratégie simple qui convient aux débutants. L'étranglement de sangle est essentiellement une alternative moins coûteuse à la selle de sangle. Cette stratégie simple implique deux transactions et convient aux débutants. C'est une stratégie simple, mais relativement coûteuse, qui convient aux débutants. Deux transactions sont impliquées pour créer un écart de débit. Cette stratégie plus compliquée est adaptée pour lorsque votre perspective est volatile, mais vous pensez une hausse des prix est plus probable qu'une baisse des prix. Deux transactions sont utilisées pour créer une marge de crédit et il n'est pas recommandé pour les débutants. Il s'agit d'une stratégie légèrement complexe que vous utiliserez si votre perspective est volatile, mais vous favorisez une chute des prix sur une hausse des prix. Un écart de crédit est créé à l'aide de deux transactions et il n'est pas adapté pour les débutants. Il s'agit d'une stratégie avancée qui implique deux transactions. Il crée une marge de crédit et n'est pas recommandé pour les débutants. Il s'agit d'une stratégie avancée qui ne convient pas aux débutants. Il implique deux transactions et crée une marge de crédit. Cette stratégie complexe implique trois transactions et crée une marge de crédit. Il n'est pas approprié pour les débutants. Cette stratégie avancée implique quatre transactions. Un écart de crédit est créé et il n'est pas approprié pour les débutants. Il s'agit d'une stratégie de négociation complexe qui implique quatre opérations pour créer une marge de crédit. Il n'est pas recommandé pour les débutants. Il ya quatre transactions impliquées dans ce, qui créent un écart de débit. Son complexe et non recommandé pour les débutants. Cette stratégie avancée crée une marge de débit et implique quatre transactions. Il n'est pas approprié pour les débutants. Il s'agit d'une stratégie de négociation complexe qui n'est pas adapté pour les débutants. Il crée un écart de débit en utilisant quatre transactions. Strip Straddle Nous classons la bande straddle comme une stratégie de négociation d'options volatile, parce que son mieux utilisé lorsque vous attendez un mouvement significatif dans le prix d'une sécurité. Cependant, alors que la plupart des stratégies de ce type sont spécifiquement conçus pour être utilisés lorsque vous n'avez rien à suggérer dans quelle direction le prix de la sécurité se déplacera, celui-ci est conçu pour être utilisé lorsque votre perspective volatile a une tendance baissière. Cela signifie que vous pensez qu'une forte baisse du prix du titre sous-jacent est plus probable qu'une forte augmentation. La bande straddle est vraiment juste une extension de la longue chevauchée avec une modification que vous achetez un nombre plus élevé de puts que d'appels. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de cette stratégie, mais nous vous suggérons de vous familiariser avec le long cheminement avant d'étudier cette stratégie. Si vous n'êtes pas encore pleinement conscient de la façon dont il fonctionne, s'il vous plaît lire cette page d'abord. La stratégie de volatilité des points clés (avec une inclinaison baissière) Convient aux débutants Deux transactions (acheter des appels et acheter des puts) Debit Spread (coût initial) est également connu simplement comme la bande. Nous avons déjà déclaré que la bande straddle est une stratégie de négociation d'options conçu pour être utilisé lorsque votre perspective est volatile avec une inclinaison baissière . Par conséquent, vous l'utiliserez lorsque vous attendez un grand mouvement dans le prix de la valeur sous-jacente et, bien que pas entièrement sûr dans quelle direction, vous pensez un mouvement à la baisse est plus probable que vers le haut. Il peut profiter d'un grand mouvement dans les deux sens, mais fera des profits plus élevés d'un mouvement à la baisse. L'application de la bande straddle est très similaire à l'application de la longue straddle, en ce que vous achetez à l'argent et à l'argent met. La seule vraie différence est que vous devez acheter un nombre plus élevé de puts que d'appels. Vous devez toujours utiliser la même date d'expiration pour les appels et les puts. La principale décision que vous devez faire est ce ratio de puts à des appels que vous utilisez. Comme point de départ, nous suggérons d'utiliser un ratio de 2 à 1, mais vous pouvez ajuster ce que vous voyez. Exemple du Straddle de bande Ci-dessous nous avons fourni un exemple de la façon dont le straddle de bande peut être appliqué. Pour des raisons de simplicité, nous avons utilisé des chiffres arrondis plutôt que des données de marché exactes et nous avons ignoré les coûts de commission. Company X est négocié à 50, et vous pensez que le prix fera un pas significatif, probablement dans une direction vers le bas. À l'argent appels (grève 50) sont à la négociation à 2. Vous achetez un contrat (contenant 100 options), à un coût de 200. C'est la jambe A. A l'argent met (grève 50) sont à la négociation à 2. Vous achetez 2 , À un coût de 400. Il s'agit de la jambe B. Vous avez créé une bande straddle à un coût de 600. Si l'action de la société X est encore à 50 au moment de l'expiration, alors les options dans les deux jambes expirera sans valeur et Vous perdrez votre investissement initial de 600. Si les actions de la Société X sont négociées à 53 au moment de l'expiration, alors les appels dans la jambe A vaut 3 chacun (300 au total) tandis que les mises dans la jambe B expirera sans valeur. La valeur de 300 des appels compensera partiellement le placement initial de 600 pour une perte totale de 300. Si l'action de la Compagnie X se négocie à 57 au moment de l'expiration, alors les appels dans la jambe A valent 7 chacun (700 au total) Les mises en jambe B expireront sans valeur. La valeur 700 des appels est supérieure à l'investissement initial de 600 et vous aurez fait un bénéfice global de 100. Si l'action de la Société X est négociée à 47 au moment de l'expiration, les appels de la Jambe A expireront sans valeur alors que les mises dans la Jambe B valent 3 chacun (600 au total). La valeur 600 des puts compensera l'investissement initial de 600 et vous obtiendrez le seuil de rentabilité. Si les actions de la Société X sont négociées à 43 au moment de l'expiration, les appels de la Jambe A expireront sans valeur alors que les mises dans la Jambe B seront autour de 7 (1400 au total). La valeur 1400 des puts est supérieure à l'investissement initial de 600 et vous aurez fait un bénéfice de 800 dans l'ensemble. Profit, Loss amp Les calculs suivants s'appliquent à la straddle straddle strategy. Le bénéfice maximal est illimité et le bénéfice est réalisé lorsque le prix de la valeur sous-jacente gt (prix d'exercice de chaque option de la jambe A (prix de chaque option dans la jambe B x ratio de puts à l'appel) Chaque option dans la jambe A - (Prix de chaque option dans la jambe B Ratio des ponts aux appels)) La bande straddle a un point de rupture supérieur et un point de rupture inférieur. Point de rupture supérieur Prix de chaque option de la jambe A (Prix de chaque option de la jambe B x Ratio de la place à l'appel) Point de rupture inférieur (prix de grève de chaque option de la jambe A) B Ratio des options Puts to Calls) Le straddle de la bande retournera une perte si le prix de la sécurité sous-jacente lt Point de rupture supérieur et gt le seuil de rentabilité inférieur La perte maximale est limitée à l'investissement initial et se produit lorsque le prix du sous - Strip straddle est une stratégie un peu plus compliquée que les autres stratégies de trading de base pour une perspective volatile, mais son encore assez simple pour le rendre approprié pour les commerçants débutants. C'est une excellente alternative à la longue chevauchement si vous croyez que le prix de la sécurité sous-jacente est plus susceptible de sortir à l'envers de la hausse. Il n'y a que deux transactions impliquées, donc les commissions ne sont pas particulièrement élevées et il n'y a pas d'exigences de marge.